La concertación de esa operación servirá, principalmente, para poder hacer frente al pago de proveedores y de nóminas del personal municipal.

Del estudio realizado por la Tesorería se deduce la necesidad de obtener recursos financieros temporales para cubrir el desfase puntual entre cobros y pagos que se produce en el tiempo que media entre el inicio del ejercicio y la puesta a cobro de los padrones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y la tasa de recogida de residuos sólidos urbanos, ha dicho García-Romeu en rueda de prensa.

El plan de pagos elaborado por la Tesorería incluye las operaciones conocidas, entre ellas, nóminas, IRPF, seguros sociales, aportaciones a organismos autónomos del ayuntamiento y aquellospagos ineludibles (emergencias, retenciones judiciales, retenciones practicadas a los funcionarios de sindicatos y entidades de previsión sanitaria, entre otros).

El cálculo se ha estimado teniendo en cuenta los ingresos previsiblessegún el año anterior, disminuidos por la evolución del ejercicio 2011.

En esa línea, se expone que los ingresos mensuales del consistorio por el fondo de participación en los tributos del Estado y la recaudación de lostributos y sanciones municipales, así como la de SUMA, no son suficientes por ser “cantidades poco importantes”.